在说稀土永磁潜力股之前，我们先来梳理一下稀土永磁背后的内在逻辑是什么？

对于周期性行业，我们要重点分析行业的供给和需求情况，供小于求，就会出现涨价潮，行业公司业绩才会大幅提升，估值倍数也会大幅提升，出现戴维斯双击。

因此我们要从供给和需求来分析，稀土永磁板块近期表现强势的原因。

第一，市场预期未来稀土涨价潮具有持续性；原材料氧化镨、氧化钕等稀土价格在近期有所反弹，这是稀土供需紧张最直接的体现。稀土的涨价也会推动永磁企业业绩的提升。

第二，稀土的需求量明显提升；稀土永磁是新能源汽车、光伏、风电和消费电子等行业的上游，这些行业的高增长带动稀土需求快速增长，未来五年增量需求或超14万吨。

第三，稀土的供给量增长缓慢；海外的稀土矿减产，而国内的稀土配额增长比较缓慢。

从目前的情况来看，国内稀土的消费量将在未来5年增加一倍，而稀土的整体供给比较紧缺，那么稀土就会涨价，如果稀土在未来五年后价格翻倍，这意味着未来五年行业的收入将会有4倍左右的成长空间，稀土龙头公司的成长空间将会大于4倍。

稀土永磁板块近期表现强势的原因既是业绩大幅增长的支持，也是资金的大幅流入。

老余深度复盘研究了稀土永磁板块，筛选出近期机构、外资资金的大幅净流入和基本面好的稀土永磁公司。

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第一，正海磁材，主力资金7月份以来净流入8,415万。

核心逻辑：多家汽车主机一级供应商，一季度未完成订单2.7亿元。

公司是国内高性能钕铁硼永磁材料行业龙头，可生产高性能钕铁硼永磁材料共八大类、三十多个牌号的系列产品；公司产品的下游应用领域包括汽车EPS、新能源汽车驱动电机、节能环保空调、风力发电、节能电梯、消费电子等。

第二，中科三环，北向资金8月份以来净流入5,393万。

核心逻辑：目前国内钕铁硼产量和营业收入最大的公司。

国内率先实现第三代稀土永磁材料钕铁硼的研究开发和产业化,从而开创了中国第三代稀土永磁产业。公司同时生产烧结钕铁硼和粘结钕铁硼,是世界第二、中国最大的钕铁硼永磁材料生产商；公司产品广泛应用于计算机、家电、风电、通讯、医疗、汽车等领域。公司是中国本土技术装备及工艺最好的龙头。国内的稀土产业链最薄弱的环节是下游应用环节，而钕铁硼稀土永磁材料只有公司的技术能够实现进口替代。

第三，金力永磁

核心逻辑：在风电和节能变频空调领域的市占率大概是40%，行业第一。消费电子领域产品开始规模化量产，已成为公司新的业绩增长点。

公司是全球领先的风电领域稀土永磁材料（磁钢）供应商，公司在包头投资建设“高性能稀土永磁材料基地项目”，项目达产后将形成年产8000吨高端磁材的生产能力。以上项目全部达产后，公司产能将达到2.3万吨。

第四，包钢股份，主力资金7月份以来净流入39.18亿，北向资金7月份以来净流入11.03亿。

包钢白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库,已探明的铁矿石储量为14亿吨,已发现175种矿物、73种元素,稀土储量更是居世界第一位。

第五，五矿稀土，主力资金7月份以来净流入29.85亿，北向资金7月份以来净流入4.75亿。

核心逻辑：国内最大的南方离子型稀土分离加工企业，稀土价格回升将改善业绩。

公司是六大稀土集团之一，中国五矿的唯一稀土上市平台,国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,国内产能规模最大的中重稀土分离企业。公司通过外购稀土原料以及代加工等方式进行分离加工。公司的稀土研究院在含酸和多组份体系萃取分离理论和工艺设计方面处于国际领先地位。

第六，盛和资源，主力资金7月份以来净流入12.22亿，8月份以来净流入9.53亿元

核心逻辑：高成长的稀土龙头公司，稀土产业链全布局，量价齐升带动业绩高速增长。

公司与美国芒廷帕斯矿山团队合作，目前全年产量已超过 3 万吨 REO，已成为中国之外最大的稀土矿山，产品全部由公司销售到国内处理。公司在美国矿山项目拥有9.99%的优先股和部分认股权证。

公司下属子公司是专业从事稀土废料回收的企业，拥有30余项专利技术，年处理稀土废料约6000吨左右。

第七，北方稀土，北向资金7月份以来净流入1.05亿。

核心逻辑：全球最大的轻稀土龙头公司，迎来高速成长期。

公司是全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团和稀土产业基地,是国内六大稀土集团之一;公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品和部分稀土应用产品。

第八，厦门钨业，北向资金7月份以来净流入1.77亿

公司作为国内六大稀土集团之一,完成了对福建省的稀土资源整合。拥有完整钨产业链和完整的稀土产业链。主要从事锂电池材料及其他能源新材料的研发、生产和销售。

第九，广晟有色

核心逻辑：中重稀土资源深厚，具有资源优势，未来潜力巨大。

六大稀土集团之一，广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台,所属5家稀土冶炼分离企业的冶炼分离能力合计达14000吨/年。公司稀土产品具有多样化，细分种类丰富。

第十，格林美，北向资金7月份以来净流入1.78亿。

公司“废旧稀土发光产品回收利用技术与产业化应用”项目已建立了废旧稀土发光产品自动化高效清洁拆解及稀土荧光粉收集产业示范线，开发了具有自主知识产权的废旧稀土发光产品回收利用关键技术。

以上十家潜力公司，是老余从50多家稀土永磁概念股中，选出具备潜力基因的稀土永磁概念股，希望大家能够收藏好，如果你有不同的看法，可以在评论区里给我留言。

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