股票天下

技术分析

addicn 您所在的位置:股票天下 股票学习 技术分析

量化交易与技术分析

2021-8-29| 来源: 网络整理| 查看: 104

路边社特约财经评论员实战绝金达人波段裂手k线亡者[啤酒]走向财富自由的擒龙小妖温馨提醒您,股市有风险,投资需谨慎,本文提到的具体股票仅做案例分析,不做个股推荐。

量化交易与技术分析

长线账户收益镇楼!希望各位都能发财

一、什么是量化交易

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。大家搜一下就知道了,不再赘述。

昨天看到一篇文章,一个老股民去了私募资金量化交易交流会,被吓到了。作为一个散户,你以为你的对手还是一个操盘手团队那种吗?不,不再是了。因为再厉害的经理人也是人,是人就会有情绪,就会被干扰,就会有犯错的可能。为什么你一买就跌,一卖就涨?感觉自己被远程监控了?这是因为我们散户每天都在和冰冷的程序博弈,它们是根据大数据中提取出来的交易逻辑,用一串串冷血的代码编辑而成。靠传统的投资逻辑,根本就难逃被收割的命运,特别是原来自以为有点道行擅长价值投资的老股民,现在就是妥妥的老韭菜,不好意思,我就是这么直白。

二、技术分析是否有用?

每个人都或多或少的有自己习惯去遵循的技术指标。有跟着MA、MACD、KDJ,也有看资金流向,成交量的。这里我不想去说这些指标有没有用,只要你觉得有用就好,至少你有自己的交易逻辑。量化交易再怎么神也是交易,人工智能再厉害也是用人的逻辑编成的。什么是逻辑?对于股市来说就是各种技术指标的组合。技术分析对于量化交易,就好像CT机对于西医。你还敢说技术分析没有用吗?

技术分析有用,但是光靠技术分析并不行。一只牛股,必然是基本面、技术面、消息面的共振形成的,否则就不可持续。就算是只看技术面,就我个人而言,也是看均线、MACD、成交量等多个指标的共振。

量化交易与技术分析

我的选股公式组合

三、用量化交易的逻辑去量化交易

在量化交易资金的比重不断加大的背景中,散户如何对抗量化交易?不好意思,无法战胜。人类最强的围棋选手都被ALPHAGO打败了,更何况我们这种普通人呢?

既然无法打败,我们就顺应它,加入它,与它共存!

1、遵守纪律,完全根据交易模型运行的结果进行交易决策,而不是凭感觉。

2、建立逻辑,什么行业是国家支持发展空间巨大的?一个公司在这个行业中的估值、成长性、盈利质量这些都要考虑进去然后尽可能量化。

3、网格交易。一个公司选出来后,什么时候买入,什么时候卖出。现在很多交易软件都支持条件单设定,按技术指标去自动或半自动交易屡试不爽。

4、分散投资,概率取胜。千万不要把宝押在一个行业,一家公司上。别听什么100万以下最多3支票这种屁话。相信我,你用100万买10只票,最后的收益一定大于3只。现在模拟交易已经不流行看资产做到多少了,我们看组合的净值。一只票赌大小不是水平,管理10只票净值稳步提升才是水平。


量化交易与技术分析

我在做的模拟组合,真的很难


四、量化实战解析

还记得我上篇文章的最后用简单的逻辑命令选出的一批标的吗,一周过去了,我们来看看收益如何。

量化交易与技术分析

再强调一遍,仅做案例分析,不做个股推荐

这13个标的,如果你上周五尾盘每个买1手,总成本是17171元,就算一直持有到周末,你的总资产是18197元,总体收益率5.98%。当然了,你如果全仓买入其中一只,你有一半的概率高于这个收益率,但如果你刚好买到亏损的呢?

我的交易逻辑,从股池的建立,到标的的选择,到交易的时机,都蕴含在我这几篇文章里,你细细品就学会了,不用花一分钱。

我写这些仅是个人兴趣,散户已经够惨的了,同为散户的我就不割这个韭菜了。如果你觉得对你有用,就关注一下,点个赞吧!



【本文地址】 转载请注明 分类:技术分析

kongbai
分享到:

热门图文


今日头条


    点击排行


    图片新闻


    股票交易


    推荐新闻

    CopyRight 2018-2019 股票天下 版权所有 www.gptx.cn
    网站地图 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 我要反馈 | 友情链接 | RSS订阅
    重要提示 文章部分内容及图片来源于网络,我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:309627027@qq.com
    文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。