大盘继续涨，创业板继续跌，还是分化。

两市总成交1.4万亿，比昨天略有下降，但还是保持了相当的活跃度。

风险系数83分，机会系数74分，都没触发预警信号，但考虑到大盘量价背离，明天不排除冲高回落的可能性，各位要注意。

操作上继续控仓位，半仓左右抱紧主线，跌了要敢买，冲高要舍得卖，最近的环境不容易出慢牛，尽量别恋战。

长线仓除外，买长线股要有一种买完忘了自己买过的心态，这样才能握的住。

我们做长线的习惯是买完直接删自选，只看公司的财报和公告，不看股价，最多设置几个量化阈值来做分批配置。

做长线，离市场越远，离利润越近。

大盘属于是昨天突破压力线之后彻底放飞自我，创业板则是向下寻找支撑，目前中短期均线破了，半年线也破了，可见的支撑是年线，在3000点附近。

今天创业板收在3138点，距离年线还有4%左右的空间，等着吧。

当然，年线只是理论目标，不排除提前见底反弹的可能性。

回溯创业板过去两年的走势，只有今年春节是正经回踩到年线的，之前几次深度调整都是在年线上方不远处起来。

有人说创业板彻底完蛋了，典型的两天没涨崩塌信仰，仔细看上边的图，创业板在可视范围内出现过多次阶段调整，但并没有改变慢牛趋势，这次也差不多。

涨了喊牛，跌了喊熊，这是大部分韭菜的通病，其实牛熊远没有我们想象的那么容易出现，也没有那么容易结束。

尤其最近这两年形成的慢牛，蕴藏了很强的内在驱动力，节奏越慢，持续性越久。

记得去年我多次表达过一个观点：

不要羡慕美股的十年慢牛，我们也正走在慢牛的路上。

板块方面，资源卷土重来。

昨天资源股被捶的鼻青脸肿，主要还是情绪释放的问题，底层逻辑并没变，我昨晚在复盘中说的很清楚，慢涨急跌，主线题材都是这么走的。

果然今天全线起飞。

核心还是焦煤，期货那边涨的很凶，除了最远期的两个合约之外集体涨停。

我最早是在五月份开始说焦煤的，当时焦煤慢涨了一波，很多人对这个领域的信心还不强，主要是担心71后的产能释放预期会冲击价格。

再加上管理层在六月底曾表示下半年煤炭价格会有显著下行，当时我分析这事儿主要影响动力煤，继续强烈看好焦煤。

然后焦煤跌了几天，企稳后开始走出一条阶段大牛路，焦煤指数从7.9见底至今涨了52%，即使按5倍杠杆算也有2.5倍的利润空间。

当然，我们是做股票的，肯定更关注焦煤股的情况。

同样是7.9至今，五大焦煤股的涨幅数据如下：

山焦68%，平煤50%，盘江57%，淮北44%，潞安46%，全都在40%以上。

选准赛道，躺平即可。

别看焦煤不温不火，其实阶段收益率一点不比心里伏差。

下一个类似焦煤的产业链是铝。

铝的看涨逻辑已经说过很多次，现在的铝有点像五六月份的焦煤，认可度还没完全起来，大众对铝的认知局限于一个字：高。

然而，铝不仅高，而且又高又硬。

接下来在资源这个方向上我们主要关注四个品类，焦煤、铝、铜和锂，它们的高景气度都是跨年起，从大周期角度看现在都不算高。

光伏的走势和资源一样，昨天大跌，今天大涨。

截至收盘，光伏板块大涨3.6%，几乎反包昨天的阴线，但需要注意的是内部分化问题。

BIPV、EVA粒子和胶膜领涨，比如森特、东方盛虹、海优、福斯特等等。

让我比较意外的是逆变器，居然往下走，德业、锦浪双双墨绿。

反弹伴随着分化，这应该是接下来光伏的常态，不可能什么都涨，那些调整充分，回踩中期均线企稳的都可以关注。

比如森特股份，昨天回踩60日线，今天反手就是一个涨停。

包括今天回调到30日线的德业和回调到60日线锦浪，接下来如果出现企稳信号都有机会。

相比之下，锂电池的反弹力度要小很多，芯片干脆直接下跌，板块击穿60日线，看起来是彻底不行了。

市场给的答案越来越清晰，光伏>锂电池>芯片。

天风发布了关于心里伏以及军工的明年增速预期，也能看出为什么资金偏爱光伏。

这两天也有不少人问基建，确实几大建涨的都不错，但它们涨的深层次原因是低估值，并非行业崛起，所以持续性真的有限。

基建的重点还是工程机械，但要偏中线的思路做，其次是水泥，主要原因有几点：

1、煤炭涨价带来的成本压力正在向下游传导；

2、下半年的基建开工预期提振水泥需求；

3、四季度环保限产加剧行业集中度提升。

大消费和大消费继续跌，今年它俩是真的惨。

没办法，任何行业都有高峰和低估，消费和医药也逃不开这个规律，大年吃了多少肉，小年就要挨多少揍。

忍着吧。

一路扛到现在的忍着别割，一直想抄底的忍着别买。

目前持仓：

短线：有色+医药+汽车

基金：汇添富消费、融通医疗保健、南方中证500ETF

定投：上证50增强