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如何辨别上市公司基本面好坏?关键在于这三大指标,掌握你也能成为股市高手

2023-4-4| 来源: 网络整理| 查看: 129

(本文由公众号越声投顾(yslcw927))整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

有很多股民的炒股历史就是一部活生生的血泪史,很多的道理都懂,但是却还是照常亏钱,追其原因还是因为炒股技巧不够熟练,对手中的股票不够了解,那么今天小编就带大家来了解一下接触股票的第一步基本面分析。

在股市当中对基本面分析不了解是万万不可的,炒股一定要看的就是基本面,这个是每一个炒股的人都知道的道理,但是对于股票实操我们无从下手,面的一堆的数据消息却更加难以分析,那么我们应该如何处理呢?从基本面分析挖掘牛股的技巧又有哪些呢?

选行业。挑选股票第一恪守及永远恪守的原则就是行业,这句话也许很多的人都有听说过,小编觉得还是蛮有道理的。假如整个行业不够景气,那么哪怕是上市公司实力再强大,也难免会受到影响,假若实况恰恰相反,整个行业发展的顺风水水,上市公司顺势搭上了一个顺风车,上市公司的股价行情自然也不会差到哪里去。选择一个好的行业对于投资来说是很重要的。

选业绩。一般正常的股价上涨都是建立在公司盈利的基础上,很多的股民在挑选股票的时候,将有业绩支撑的股票放在的第一位也是在正常不过的。但是面对这么多的财务报表,我们应该看的有哪些呢?如何来判断这家公司的好坏呢?主要我们可以看下面的两个指标。

一、主营业务。主营业务可以反映出这家公司的核心竞争力,一家公司假如连核心业务都做不好,那么指望它飞黄腾达就基本上是在妄想了。

二、每股净资产。每股净资产也是我们需要重点关注的,金融教父格兰姆最喜欢的财务指标,如果每股净资产高于股票价格,那么就是这家公司股票被低估了。

选成长。对于很多的人来说成长股的魅力是无穷的,一只有潜力的成长股往往会给股民带来很多的惊喜。一个好的成长公司通常会有以下几方面的特征,每年的净利润增加幅度不会低于20%,核心产品在市场上有很大的影响力,公司的股本结构具有总股本不大、流通盘小的特点。

下面小编来介绍下基本面分析的三大指标

股本和股东结构对比

分析上市公司股本与股东结构,可以大致了解公司被哪类投资者重点关注,公司的股性是否活跃,公司未来走向可以有个大致判断。例如,一家公司流通股东以社保、证金、QFII等机构投资者为主,则公司未来发生并购、重组甚至成为壳资源的可能性较小。而流通股东以个人、私募资管计划、员工持股计划为主,则公司股价可能较为激进,震荡幅度也会偏大。

净资产收益率

如何辨别上市公司基本面好坏?关键在于这三大指标,掌握你也能成为股市高手

经过加权的、扣除非经常性损益的净资产收益率更能反映公司真实的主营创收情况。运用此指标时需要进行行业排序,同时运用复合指标测算上下三年的数值,则更能准确观测公司的成长情况。

毛利率和净利率

这两个指标是衡量公司创收情况及产品盈利情况的指标,需要与行业均值、行业中值对比分析。如果一个公司的销售毛利率、销售净利率都高于行业均值和行业中值,则表明其销售情况处于行业前列,其产品具有较强的竞争优势。

销售成本率

有些企业销售突出是以投入大量的人力物力营销获得的,而非产品质优价美获得市场的认可。如果销售成本率较高,则说明公司存在产品竞争力不够、成本费用管理控制不好等瑕疵。过度的销售投入而不是依靠自身产品优势获得的营收增长往往难以长期维持。

市现率

市现率指标是现金流量指标,是衡量公司估值的一个重要的、直观的指标。计算公式为:

市现率=市价÷每股自由现金流量

它代表买了一只股票,用现金收回投资成本需要多少年。市现率越低 ,代表收回投资所需要的时间越短,这只股票就越值得投资。(即:市现率越小越好)。

相比于市盈率,市现率的可靠性性。因为每股自由现金流量才是我们投资后实实在在到手的钱。

衡量市现率高低的标准可以参照“长期国债的市现率”(通常用10年期国债收益率),股票的市现率越是比长期国债的市现率小,越好。

如果您喜欢以上文章,想了解更多股市投资经验及技巧,关注公众号越声投顾(yslcw927)),干货很多!



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