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七连阳!科创板牛市来了吗?——道达对话牛博士

2023-4-27| 来源: 网络整理| 查看: 125

一周行情又过去了,上证指数6连阳,科创50指数7连阳,给人一种“牛市”要扑面而来的感觉。此外,沪深两市的成交金额本周也连续维持在万亿元以上,牛市的氛围愈发强烈。但实际上,市场给人的整体感觉并不好,赚钱效应也只聚焦在少数板块上。

那么,该如何看待当前市场的这种情况?大盘距离前高一步之遥,能够顺利突破吗?属于数字经济的牛市还会延续多久?最新异动的板块是机会吗?今天,牛博士和达哥就大家关心的问题展开讨论。

牛博士:达哥,你好!又到了咱们一周的总结展望时间。本周,大盘的表现可以说是相当出色,一改前几周连续窄幅横盘的格局,连涨四个交易日,上证指数来到了近期的高点附近,难道说连续横盘50个交易日的情况下周就要打破了吗?如何看待?

道达:上周和牛博士聊天的时候,我的观点就是大盘只要能够越过3290点就有创新高的潜力,目前市场走得和预期一样,所以维持能够创新高的观点不变。

不过,有一点需要注意的是,结合上证指数15分钟级别的小周期情况来看,指数这种连续小碎步的走势并没有放出力度,有潜在背离的风险,很可能意味着大盘不会马上出现突破,或者说即便创了新高,可能也有反复震荡的情况。但由于这是非常小的细微状况,对大的走势结构影响不大,暂时不必过多关注,耐心即可。

周四我在手记中提到指数连续出现缩量确实有短期休整的可能,同时也提醒朋友们要特别关注蓝筹和科技之间风格的切换情况,策略上以持股为主。从周五市场的表现来看,地产、医药等蓝筹板块出来推升指数,科技处于分化跟涨的状态,在大盘冲关的时候,确实需要有蓝筹能够站出来,这不是坏事。

有朋友可能比较担心最近两市量能逐渐萎缩的情况,但我觉得目前的量能问题不大。量能在缩小,但拉出的阳线实体也在缩小,这反映市场的筹码稳定性好,资金有些惜售。要知道这还是在上证指数接近前期高点3342点附近的位置,按道理来说是有抛压的,说明资金把3月7日穿头破脚阴线实体的套牢盘都收走以后,市场实际上的抛压小了很多。

此外,从上证指数春节以后的横盘来看,已经有50个交易日了,换手可以说是相当充分,这种变盘一旦实现,大概率是会有持续性的。所以,在盈利上有足够安全垫的朋友,完全可以增加一些容忍度,静待市场选择方向。而如果是新进场的朋友,就要严格遵守交易规则。

总体来说,目前的大盘没有更多参考和讨论的价值,市场情绪稳定,只要没有出现系统性的风险点,专注于板块和个股即可。需要注意的是科创板,科创50指数已经来到了去年8月份的高点附近,虽然短期也没有看到见顶的迹象,但在这个位置再追高就不明智了,可以等待突破后的回踩确认机会。

牛博士:既然达哥提到了科创板,咱们就来聊聊科技方向。本周半导体板块表现非常抢眼,人工智能持续性并没有那么好,属于跟涨,如何看待硬科技的大涨?周五房地产、医药等板块出现异动,又如何看待?

道达:硬科技是前几周连续提到的方向,在人工智能火爆的背景下,对于行业库存拐点的预期越来越强烈,再叠加国产替代的逻辑,能够有所表现,非常好理解。不过,由于出现连续阳线且拉得很快,再追高已不合适,需要有回调才好。

部分科技股虽然涨幅不小,但因为过去几年跌得够惨,包括很多科技细分领域依然还在深坑里,比如面板和面板驱动芯片、消费电子,还有一些科创板的。把他们的K线拉长一些,这样一比较,近期的涨幅也就没什么了。

最明显的就是传媒、游戏,本周的表现也是可圈可点,只要拉长周期来看,其股价依然在低位。有意思的是,网络游戏板块已经突破了连续多年的低位横盘箱体震荡上沿,如果在当前位置能够稳住,不排除其会出现中期的趋势性走势。

周五科技方向出现分化,导致资金流向了房地产和创新药方向。房地产板块周五表现还不错,逻辑上主要是数据恢复得较好,3月份房地产业销售收入同比增长17.9%,超出市场预期。地产数据的回升是经济复苏的重要动力,地产产业链之前是在炒基本面的改善预期,当下则是数据驱动的阶段,只要数据超出预期,市场就会有反应。

医药类板块周五集体大涨,没有什么特别消息刺激,主要还是近期跌多了跌到位了,比如CRO板块这波下跌后出现了明显的底背离,生物制品板块跌到前低附近获得支撑,医药制造板块跌到年线获得强支撑。从周五医药类板块走势来看,其是明显止跌企稳并扭转跌势的走势,后面如遇到回踩是可以继续关注的。

其实,地产和生物制药等,代表了当前市场上相当一部分非主线方向,稍微一异动就会面临压力位,比较尴尬,这也是造成没有持续性的原因之一。因此,我们还是要专注主线板块,尽量避免弱势方向。

和上面两个方向一比较,大消费中诸如景点旅游、海南自贸区、零售等,还有中字头概念等,明显要更强势一些,可以作为数字经济之外的重点关注对象。据报道,日前,上交所联合深交所、北交所在京举办中央企业座谈会,会议聚焦“推动中央企业用好资本市场做强做优做大”主题。对于“中特估”,达哥觉得需要加强重视。

另外,对大盘上涨贡献较大的券商股也需要加以关注,本周板块指数被顺利拉回到之前的震荡区域,这是一个非常不错的表现,放在全面注册制的背景下,两市成交金额又维持在万亿元以上,确实可以多看一眼。不过,我对其更多的关注点是放在对大盘的作用上,可以把券商股列为氛围组。

牛博士:从周五到今天,有几个值得关注的消息,比如4月7日召开的国务院常务会议、“牛市旗手”券商再迎定向“降准”、阿里云大模型“通义千问”面向企业邀请测试。这些消息,我们应该如何解读?

道达:这次国常会,在我看来,主要有三个重要的消息:稳住对发达经济体出口;适时出台务实管用的措施,推动经济运行持续整体好转;审议通过《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 (草案)》。

前两个消息很好理解,而且这几天法国总统访华也是一种信号,属于互惠互利,互利共赢,没什么可以多解读的。相对来说,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 (草案)》更值得关注。关注题材的投资者,可以多看一眼无人机概念,这个板块近期的震荡非常充分,属于蓄力结构。

据中国结算消息,为顺应中国资本市场发展需要,配合货银对付改革的落地实施,中国结算拟正式启动股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化调降工作,即根据各结算参与人的资金收付时点,差异化设定最低结算备付金缴纳比例,将股票类业务最低缴纳比例由16%调降至平均15%左右。这是对券商的定向“降准”,能释放资金200亿元左右,对证券板块和A股都是利好。不过,前面对券商板块已经点评过,这里就不多说了。

至于阿里云大模型“通义千问”面向企业邀请测试,属于情理之中,无非就是为A股人工智能的炒作再添一把火。唯一被股民吐槽的就是这些互联网科技巨头对大模型的命名,比如百度叫“文心一言”,阿里叫“通义千问”,字数多且不好记,多少让人双手一摊。

除了这些消息之外,还有一件大事,那就是主板注册制首批10只新股将于4月10日上市。这些新股,前5天不设涨跌幅限制。他们会有什么样的表现,我们且观察。

整体来说,本周市场表现不错,蓝筹品种开始逐步企稳,上证指数有望延续升势并突破3342点的前高。操作策略上,顺势而为,继续持股待涨或者以低吸为主。注意盘面风格的变化,主流行情还是继续抱团,不去猜测顶部,但也不盲目追高。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

每日经济新闻



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