基本面分析 |
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基本面分析1、基本面是指影响股票市场走势的基础性因素;股价变动的因素主要有国内外政治环境、国家政策、公司所处行业、财务状况、技术面因素、投机因素、不可控因素(如疫情,旱涝,地震等自然灾害)和心理因素等: 2、基本面分析主要是对宏观基本环境、所处行业和公司财R 务状况3个因素进行分析,从而把握股价变动的基本因素,这也是投资分析的基础。 一、宏观基本环境的分析1、政治因素: 政治与经济县有相关性,国际政治事件的发生对经济形势会产生较大的影响,比如之前的中美贸易战,增加进口关税,就会影响到某些制造行业的盈利空间,从而导致股市暴跌; 2、经济政策: 比如在不同的经济阶段,国家会颁布不同相关产业政策,货币政策,不同行业有不同的态度,重点扶持的相关板块就会被抬高,这就是我们常说的跟着国家的脚步走。 3、汇率利率: 主要是通过进出口行业发展变化,货币升值等,利率同股票价格成反比关系,即提高利率会导致股价下跌,因为银行存款吸引力增强投资股市资金相应会降低。 二:对公司所处行业板块分析一、如何查看数据 我们先来看看所处行业,以及行业排名定位,财务报表,股东信息等等查看在电脑版按F10就可以看到了! 比如最常用的公司亮点,主营业务,概念贴合度在F10里都是可以看到的; 市场人气排名,行业排名,这些都是企业的行业定位,在追热点的时候就可以用到,公司的发展状况与其所属行业密切相关,政策对行业的影响是否有利都是构成我们投资的决策; 行业的生命周期分为初创期,成长期,稳定期和弃识期,要分析其具体的阶段判断是否具有长期投资价值 二:对公司所处行业板块的分析: 1、概念板块:指某种特定意义的股票集合成的板块,通常会被当作选股和炒作的题材; 2、地区板块:地区板块显示的是区域经济之间的差异和国家政策的倾向性;如按省份区分,或者区域经济归类; 3、板块行业:便于找出相关行业股票,追踪主力资金,选股操盘:如有色金属板块,煤炭板块,医药板块,房地产板块等等; 4、业绩板块:龙头潜力股业绩好的一般称为白马股,业绩差的可能退市的就是垃圾股也称ST股票; 比如首页的热点排行,就可以看到当天资金对某些板:眯程度。 三:对公司财务状况的分析:财务分析应先从利润表、现金流表和资产负债表开始。 无论是顶级分析师还是草根学员,都要看这三张表;但对于大多数中小散户来说,一大堆报表数据是比较难读懂的,就算专业的财务人员也要花大量的时间研究,所以这里我就简单讲解一下这三张表的意义。 一、利润表:判断盈利能力(净利润、每股收益等)。 如果净利润增加,说明业务状况良好;否则就意味着生意不好做:每股收益:反映大股东的收益,每股收益的逐步增加代表盈利能力较强。 二、现金流:判断企业的经萱状况 经营活动产生的大量现金表明公司销售情况良好。投资活动产生的现金要结合企业投资的项目看,比如项目支出的资金大于项目回报的资金,说明现金流为负:长期来看项自不能带来利润,企业偿债会有困难。 三、资产负债表:判断资产和负债(应收账款、存货等)。 应收账款:过多的长期应收账款可能转化为坏账;短期应收账款较多,说明公司生产经营状况良好。存货:存货周转率越高,企业总资产周转率越快。销售能力越强,资产利用效率越高等。 |
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