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科创板问世五周年丨掘金“硬科技”,科创100再“吸金”!

2023-11-7| 来源: 网络整理| 查看: 338

将时间的指针拨回到2018年11月5日,在首届中国国际进口博览会开幕式上科创板正式问世。


历经五载耕耘,科创板已成为当下硬科技企业上市首选地,汇聚了大批高新技术产业和战略性新兴产业的标杆性公司和潜力企业。截至2023年11月3日,已有562家企业在科创板挂牌上市,总市值逾6万亿元1。这块孕育“硬核科技”的沃土,为科技创新型企业提供了更为科学和便捷的融资渠道。


科创板蓬勃发展,

更多增量资金入市可期


伴随着科创板的蓬勃发展,公募基金对于板块投资的信心也在持续提升,持仓科创板的股票总市值和持股数量,也是逐年攀升。截至2023年中报,目前已经持有541家科创板公司,持仓总市值逼近7千亿元


随着科创板的蓬勃发展,公募基金对于板块投资的信心也在持续提升,相关产品层出不穷且斩获佳绩。Wind数据显示,截至2023年三季度末,自注册制实施以来,全市场科创主题基金、双创基金、科创100ETF等总规模达到2819亿元。


以科创50指数为例,在推出不到3年的时间内,产品规模就实现了从“0”到“1000”的历史性突破。Wind数据显示,截至2023年10月31日,科创50境内外产品规模1470亿2,境内产品份额1630份,是年内份额增长最多、增速最快的指数标的,规模位列境内第二宽基指数产品。



科创板的吸金热度远不止于此,今年8月上交所会同中证指数公司发布科创100指数。


科创100指数是从科创50指数样本以外,选取市值中等且流动性较好的100只科创板证券作为指数样本,主要编制方案要素与科创50指数保持一致,以反映科创板中等市值证券的整体表现,聚焦硬科技“小巨人”,是继科创50指数后的科创板第二只宽基指数,也是科创板的“新抓手”,科创100指数与科创50指数共同构成了上证科创板规模指数系列。


“亲民”工具出炉——

上证科创板100ETF联接基金上线


9月15日,首批科创100指数ETF之一的博时科创100指数ETF(588030)成功上市,并于近期正式纳入两融标的,是同类标的ETF中规模居前3、流动性领先的产品,备受投资者青睐。


11月6日,科创100指数ETF收盘成交额达10.59亿元,位列同标的ETF产品前茅4,首次突破10亿元,创历史新高!伴随科创板的不断成长,博时科创100指数ETF或将成为投资人资产配置中不可或缺的利器。



为更好地降低投资门槛,10月26日博时上证科创板100ETF联接基金(A类:019857,C类:019858)正式发行。据悉,博时上证科创板100ETF联接基金投资于科创100指数ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,间接投资于科创100指数,以实现对科创板整体走势的紧密跟踪。这意味着不擅长场内交易的投资者也可以便利、低成本方式投资科创板。



谈及科创100指数投资价值,博时科创100指数ETF基金经理唐屹兵表示,科创100拥有质优量足的以技术为核心的知识产权,成分股公司有效的专利总数超6万件,科技创新能力尤为突出


而且科创100指数整体研发强度处于市场前列,2022年研发费用占营收比重超过10%,有望支撑未来业绩的高增长,随着指数成分股逐步将创新投入转化为实际生产力,指数亦有望迎来快速成长期。


另外,唐屹兵还指出,从市盈率、市净率和市销率等多个维度看,科创100指数当前估值均处于2020年以来的低位


自2020年以来,10年期美债收益率和科创50指数的走势呈现高度负相关性,未来10年期美债收益率或将进入下降趋势,将利好科创板的表现。预计未来两年科创100指数业绩将会快速增长,根据样本指数的历史表现来看,科创100指数因小市值以及创新的属性表现出较高的弹性,综合考虑多方面因素,当下已是布局的较好时机。


持续深耕,博时科创团队

聚焦投研能力建设


作为公募基金“老五家”之一,博时基金从2019年至今围绕科创板进行了多层次产品设计和布局。


从产品类型看,博时科创相关产品包括开放式基金封闭转开放基金以及定期开放基金三个类型;行业属性方面,重点投向数字科技、生命科技、绿色科技、材料科技四大方向。


同时,博时基金在配套产品的科创投资方向不断增强投研力量,完善“产政研学”一体化的综合研究体系,着力打造一支生气勃勃、对科创有深入理解的科创投研队伍。同时,博时基金科创投研团队的投资体系和投资框架也在随着科创行业实体经济的发展,不断自我迭代和进一步丰富。


1数据来源:上交所官网,统计时间截至2023.11.03。

2数据来源:Wind,统计时间截至2023.10.31。

3数据来源:wind,截至 2023.11.02,科创 100 指数 ETF(588030)规模为34.41亿元,科创 100ETF 基金(588220)规模为25.81亿元,科创 100ETF(588190)规模为19.89亿元,科创板 100ETF(588120)规模为 17.01亿元。

4数据来源:wind,11月6日科创 100 指数 ETF(588030)成交额10.59亿元,科创 100ETF(588220)成交额8.50,科创 100ETF(588190)成交额5.10,科创板 100ETF(588120)成交额5.14,数据来源:Wind,统计时间截至2023.11.06。



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