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突发利空!美股暴跌全球股市全线杀跌,港股爆拉,恒生科技涨超2%

2024-2-16| 来源: 网络整理| 查看: 115

由于AI浪潮的提振和财报的强劲,A股休市的前两个交易日美股、日股继续走强,标普500指数一度涨破5000点,日经225指数一度涨破38000点。


其实我们一直很疑惑,美联储明明已经在二月份议息会议上否定了3月份降息的可能性,降息最早也要到五月份。但市场似乎没把鲍威尔的表态放在心上,依旧继续过度乐观,以美国经济的韧性,再加上股市大牛市带来的财富效应,美国通胀似乎很难再快速下降。终于,昨晚市场被美国1月份CPI狠狠打脸,美国市场遭遇了数月来罕见的股债双杀行情,市场对美联储降息预期也大幅调整向美联储给的点阵图靠拢,这一轮美联储和市场的较量似乎是美联储取得了胜利。


具体来看,昨晚美国劳工部公布的报告显示,美国1月CPI同比增长3.1%,高于市场平均预期的2.9%,这令人们对美国CPI数据有望回落到“2时代”的冀望惨遭落空。同时,美联储最为看重的1月核心CPI同比增长3.9%,高于市场预期的3.7%。

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可以看到,从2023年6月后,美国CPI基本维持在3%到4%区间,未曾跌破过3%,而美国核心CPI也告别了之前快速下降的趋势,1月份同比增速去年12月份持平,显示美国通胀可能又进入了一个新的粘性阶段。

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数据公布后,市场快速调整对后续美联储降息的预期,美国短期利率期货交易员已押注美联储在6月份之前不会降息。芝商所的FedWatch工具显示,市场目前预计6月会议是美联储最有可能的首次降息节点,在该次会议上降息至少25个基点的概率为74.4%,而预计5月会议上降息的可能性从周一的60.7%降至了36.1%。降息次数从之前一度预期降息6次,到昨晚最新预计的全年降息次数已不到4次。


由于市场对美联储降息预期的大幅调整,昨晚美元指数、美十债收益率大幅飙升,美元指数一度逼近105关口,美十债收益率一度升破4.3%关口。

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美国市场终于迎来股债双杀,国债收益率飙升导致债市暴跌,美股道指大跌1.35%,纳指大跌1.80%。同时,黄金也暴跌,国际金价一度跌破2000美元/盎司。


美股昨晚的糟糕表现也拖累了今天亚太股市,基本全线普跌。不过,港股虽然开盘大跌,但盘中爆拉,

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从我们过去的经验来看,港股在A股休市期间更多是扮演一个随波逐流的角色,特别是近两年港股式微后,基本涨不过美股,跌的还比美股多,美十债收益率对港股影响很大。所以,今天港股的逆市走强可以说是该弱不弱是为强。


我们认为有两大原因:


第一,在外围市场不断创新高的时候,A股、港股却迎来了加速暴跌,虽然说“下跌释放风险”的话有点讽刺,但1月份的暴跌确实将风险进一步释放。港股估值在历史低位,回购创出新高,对于左侧资金来说是个不错的选择,事实上1月份以来,外资在加速抄底中国资产。

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第二,1月份社融迎来开门红,总量和结构均有一定乐观边际变化。从总量来看,中国1月社会融资规模增量和信贷增量双双超出市场预期,并飙升至纪录高位。从结构来看,1月信贷增量中,居民端同比多增,企业端同比少增。具体而言,住户贷款增加9801亿元,同比多增约7229亿元,其中,短期贷款增加3528亿元,中长期贷款增加6272亿元,分别同比多增约3187、4041亿元。

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M1和股市相关度较高,1月M1增速大幅走高至5.9%(前值1.3%),M1-M2增速剪刀差大幅收敛。虽然这里面有去年低基数和季节性因素影响,但也说明经济没有没有市场预期的那般悲观,与近期地产政策放开、地产销售居民中长贷改善有关。

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截止收盘,港股恒生指数涨幅为0.84%。恒生科技指数涨幅为2.26%。分板块来看,消费、科技、金融三大板块涨幅领涨,招商银行涨超5%。

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风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考



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