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交易心理战术(中)#交易心理学

2024-3-21| 来源: 网络整理| 查看: 58

投资过程中,恐惧是一种常见且难以避免的情绪。当面对不确定的市场环境和波动的资产价格时,许多投资者会感到内心焦虑和担忧。这种对未知的恐惧和对风险的敏感往往以两种主要形式呈现:害怕损失和害怕错过。害怕损失通常有哪些表现呢?股票达到盈利目标后,因担心回吐利润而匆忙止盈。股票跌破目标价时,他们可能因恐惧而不按计划等待而是匆忙止损。有些投资者亏损后还会进行冒进反向操作,希望迅速赢回本金。一些投资者也会受到过去痛苦的投资记忆影响。当系统发出新的交易信号时,他们可能会因往日的亏损阴影而不敢入场。甚至面对小幅利空消息也会条件反射般选择卖出,以躲避再次损失的风险。害怕亏损有时候在我们进行心理博弈时会拒绝承认不祥事态发展的存在,它会使你集中精力收集利好消息。因为我们希望市场反弹而对利空消息不予重视。不用说这样的做法会导致某种灾难性的损失。

当股票价格向有利方向变化时,谨慎这份心态就会逐渐减弱,这意味着如果市场发生剧烈变化,与投资者预期头寸相反他就会感到措手不及,因此保持恐惧和警惕很必要,时刻关注市场走向是否将发生逆转。这可以尽可能预测意外事件并将其考虑在内,避免被突然冲击。

交易心理战术(中)#交易心理学

交易心理战术(中)#交易心理学

害怕错过通常与剧烈的情绪并行。举个例子:股价突然急剧上涨,有些人因害怕错过上涨而产生不惜一切代价都要参与进来的强烈欲望,成为主导情绪,他们没有在买点出现时就急忙忙上车,结果肯定是一个糟糕的建仓或者有底仓的情况下疯狂加仓。本来是金字塔的加仓模式,结果因为害怕错过而选择了倒金字塔加仓模式,结果就是赚的时候没赚多少亏的时候一把亏光。

对于这种你应该要相信错过这班车还会有另一趟列车的。对于恐惧一个可行的解决方案是,我们更应该害怕不能按计划行事,害怕因没有执行交易系统指令从而让系统失效,贪婪是我们心理构成的另一个极端。它源自过分自信和对快速获得利润的渴求。当投资一帆风顺获利快速容易到来时,贪婪就会悄然产生。人们渴求一次获得更大的收益,极力追求更高的投资回报。

交易心理战术(中)#交易心理学

然而市场变化无常,这种贪念常会导致投资者失去对整体走势的判断,只要遇到一个小挫折就难以承受。因此成功的投资者会时刻警惕贪婪的负面影响,保持理性平和的心态。在获得利润时不会自我陶醉,在追求回报中懂得适可而止。只有做到这一点,投资者才能在多变的市场中获取长期稳定的收益,与贪婪形成对比的是谨慎小心的心态。

当股票价格向有利方向变化时,谨慎这份心态就会逐渐减弱,这意味着如果市场发生剧烈变化,与投资者预期头寸相反他就会感到措手不及,因此保持恐惧和警惕很必要,时刻关注市场走向是否将发生逆转。这可以尽可能预测意外事件并将其考虑在内,避免被突然冲击。投资者只有保持心态平衡,才能在面对破坏性事件时做出适当的应对。

·贪婪的表现之一是投资者渴望在市场上进行交易,就像赌博一样将股市视为提款机,渴望抓住每一个机会获取利润。

交易心理战术(中)#交易心理学

·另一个表现是,当投资连续获得利润时,投资者会不顾交易系统的规则和市场的变化,疯狂地加大投资力度,希望一次性获得丰厚的回报。过度频繁的交易会导致失去方向感,就像涨潮会使所有船只浮起来一样。在牛市中,大多数股票都会上涨,而在熊市中,大多数股票都会下跌,这意味着即使买入了好股票,在下跌趋势中也很难获利。如果投资者总是交易,他们可能无法察觉当前行情的主导方向,一旦连续遭受几次损失,他们才会意识到趋势已经改变。除了贪婪和恐惧影响我们的情绪外,期待也会对我们产生负面影响。

如果投资者在股票价格大幅上涨后立即卖出,他们往往会遭受巨大损失。人们会本能地认为价格会回到以前的水平,然后他们就有机会卖出。这种期待弥补的观念是思维清晰和保持客观的最大障碍之一,通常心理期待是影响未来投资决策立场的主要因素。

不幸的是,这种期待只会扭曲或模糊正确的判断,并可能导致损失。在某种程度上,期待心理的受害者试图让市场走势按他们的意愿,而不是基于对当前形势的客观评估来制定计划。

交易心理战术(中)#交易心理学

正确的投资和交易方法不是基于期待,而是基于对未来形势如何影响价格的合理评估。无论何时头寸遭受损失,投资者都应该问自己以下问题:最初购买的逻辑仍然有效吗?如果回答是肯定的,那么继续持有头寸;如果不是,那么现在唯一的理由就是期待。

当发现持有头寸的首要理由仅是期待时,立即抛售。这样做有两个目的:

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·首先,可以避免潜在的严重损失。如果投资者持有头寸的理由只是期待,他们会忽视潜在的风险,更容易承受价格下跌。

·其次,这对重新获得客观和摆脱偏见至关重要。投资者必须出售头寸,并尽量客观地评估当前的形势。

此外,当无法准确判断市场趋势时,最好暂时退出观望,也不要过分关注所谓专家或网红的市场评论,因为这些人的言论往往前后矛盾。今天声称牛市来了,明天又说熊市来了,缺乏一致性。这些人反复无常,因为他们靠算命般的言论来吸引眼球,赚取利益。

相比之下,理性的投资者应该根据自己对经济基本面的评估来制定投资策略,而不是盲目追随这些专家的臆断。当整体环境难以判断时,最好的选择是退市观望,这也是提升研判能力、反思投资策略的好时机。只有不断学习和积累经验,才能建立完善的投资体系,避免被炒作言论所误导。

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