基本面分析是一种根据关键财务指标评估公司价值的方法，以发现其内在价值，以此判断其是否被高估或低估。

这种方法更适合那些不关心股票的日常价格行为，而是根据他们的研究结果将精力集中在长期投资上的投资者。

基本面分析从宏观经济、经济政策、竞争对手和公司财务状况等方面着眼于可能影响公司价值的所有因素。

投资者和分析师使用这种方法来寻找可以与公司实际交易价格进行比较的公司价值。

如果他们得出的价值高于当前股价，那么可以安全地假设股票被低估并且可以将价值回报给投资者。在考虑投资该公司之前，投资者通常会寻找被低估特定金额（如 10%）的公司。

有专门研究不同行业以及多头/空头头寸的研究公司。专注于通过深入研究公司并发现其他投资者可能忽视的缺陷来寻找巨大的做空机会。

这给了他们进行交易的优势，并让他们获得了大量听从他们建议的追随者。

提示

基本面分析通常不会对活跃的日内交易者产生太大影响，但可以通过一些方法来交易公司的意外基本面变化。

诸如 CEO 意外离开公司或他们对产品进行重大回调等情况可能会导致活跃交易者可以利用的重大价格变动。

当消息在市场交易时段下跌并且出乎意料时，它似乎会造成最大的价格波动。市场不喜欢意外，所以当意外出现时，股价通常会被过度夸大，从而带来一些巨大的剥头皮机会。